Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия

Раскрытие информации

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка»

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Официальные
сообщения

2020
2019
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2020 16:40:01
Дата
расчета
23.01.2020
Стоимость
пая
1 416,26
СЧА
14 817 669,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,05%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2020 17:10:01
Дата
расчета
22.01.2020
Стоимость
пая
1 415,51
СЧА
14 809 869,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,64%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2020 17:10:01
Дата
расчета
21.01.2020
Стоимость
пая
1 406,47
СЧА
14 715 287,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,23%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2020 16:40:02
Дата
расчета
20.01.2020
Стоимость
пая
1 409,76
СЧА
14 749 697,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,18%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2020 16:10:01
Дата
расчета
17.01.2020
Стоимость
пая
1 412,28
СЧА
14 776 082,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,52%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,52%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2020 16:10:02
Дата
расчета
16.01.2020
Стоимость
пая
1 404,98
СЧА
14 699 623,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,78%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,78%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2020 16:40:01
Дата
расчета
15.01.2020
Стоимость
пая
1 394,09
СЧА
14 585 771,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,95%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,95%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2020 17:40:01
Дата
расчета
14.01.2020
Стоимость
пая
1 380,96
СЧА
14 448 378,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,71%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,71%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2020 16:10:01
Дата
расчета
13.01.2020
Стоимость
пая
1 390,82
СЧА
14 551 548,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,67%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,67%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2020 16:40:02
Дата
расчета
10.01.2020
Стоимость
пая
1 381,56
СЧА
14 454 611,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,37%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,37%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2020 19:40:02
Дата
расчета
09.01.2020
Стоимость
пая
1 400,82
СЧА
14 656 127,43
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
3,45%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
3,46%
2019
2018
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (164,71 кБ)
Размещено
12.04.2019 22:40:00
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (164,77 кБ)
Размещено
17.07.2019 11:00:00
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (164,56 кБ)
Размещено
18.10.2019 18:01:00
IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (64,52 кБ)
Размещено
12.04.2019 22:40:00
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (64,55 кБ)
Размещено
17.07.2019 11:00:00
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (63,65 кБ)
Размещено
18.10.2019 18:00:00
IV квартал
2018
2017
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (45,63 кБ)
Наименование
Информация о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (490,57 кБ)
Наименование
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2018
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (4,77 МБ)
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (61,33 кБ)
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов ((в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действуют с 01.01.2020
Дата раскрытия
24.12.2019 22:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (979,55 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» действует с 27.06.2019
Дата раскрытия
19.06.2019 20:40:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,46 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов действует с 27.06.2019
Дата раскрытия
19.06.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,3 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» действует с 30.04.2019
Дата раскрытия
22.04.2019 20:40:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (235,06 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов действует с 30.04.2019
Дата раскрытия
22.04.2019 20:40:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,26 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка»
действуют с 07.12.2018
Дата раскрытия
30.11.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,06 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом к АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)
действуют с 07.12.2018
Дата раскрытия
30.11.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 17.10.2018)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 17.10.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 09.07.2018)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 09.07.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.01.2018)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (581 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 01.01.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (582 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 23.12.2017
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (202,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 23.12.2017)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (203 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 14.08.2017
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (190 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 14.08.2017)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (189,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 30.12.2016)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (184 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 30.12.2016
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (184,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (472,39 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила (зарегистрированные Банком России от 16.01.2020 №3146-3)
Дата раскрытия
22.01.2020 19:55:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (19,29 МБ)
Наименование
Правила с внесенными в них изменениями и дополнениями (зарегистрированные Банком России от 16.01.2020 №3146-3)
Дата раскрытия
22.01.2020 19:50:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (790,98 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления от 27.11.2018 г.
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,42 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции от 27.11.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,42 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления от 14 ноября 2017 г.
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (603,53 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции от 14 ноября 2017 г.
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,49 МБ)
Наименование
Правила фонда от 28.04.2016 № 3146
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)

Информация о фонде

Банковские реквизиты транзитного счета в валюте Российской Федерации для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель:

АО «УК РЕГИОН Инвестиции»

ИНН 7710186602

КПП 770401001

Банк:

Р/сч 40701810200000001225

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823

к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка» по заявке №____ от __.__. ____г.


Сведения об агентах фонда

Сведения об агентах фонда

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»

(АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31 октября 1996 года № 21-000-1-00012)

осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Америка» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за №3146) настоящим раскрывает

Сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка»

Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (далее – Фонд) является Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (АО КБ «РУСНАРБАНК») (далее – Банк),

местонахождение Банка: Российская Федерация, город Москва,

почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3,

контактный номер телефона: +7 (495) 664-88-00,

сведения о лицензии Банка: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12086-100000 от 24 марта 2009 г., выданная ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия.

Сведения о месте приема Банком заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев:

адрес: Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3,

контактный номер телефона: +7 (495) 664-88-00.

Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 17 декабря 2018 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1

тел. +7 (495) 777-29-64

Адрес сайта в сети Интернет: www.amregioninvest.ru

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор Малышев С.Л.

22.01.2020 19:55:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка»
07.12.2018 18:30:00
Сообщение об изменении ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка»

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» (АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31 октября 1996 года № 21-000-1-00012)

осуществляет доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Америка» (далее – Фонд).

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за N2 3146)

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: РФ,119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 29.

телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.amregioninvest.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время