Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия

Раскрытие информации

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка»

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Официальные
сообщения

2019
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
14.10.2019 16:10:02
Дата
расчета
11.10.2019
Стоимость
пая
1 323,46
СЧА
14 282 226,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,39%
Дата и время
публикации
на сайте
11.10.2019 16:10:01
Дата
расчета
10.10.2019
Стоимость
пая
1 318,33
СЧА
14 226 818,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,99%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,99%
Дата и время
публикации
на сайте
10.10.2019 16:10:02
Дата
расчета
09.10.2019
Стоимость
пая
1 305,47
СЧА
14 088 040,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,91%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,91%
Дата и время
публикации
на сайте
09.10.2019 16:10:01
Дата
расчета
08.10.2019
Стоимость
пая
1 293,69
СЧА
13 960 942,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,79%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,79%
Дата и время
публикации
на сайте
08.10.2019 16:10:01
Дата
расчета
07.10.2019
Стоимость
пая
1 317,33
СЧА
14 216 094,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,58%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,58%
Дата и время
публикации
на сайте
07.10.2019 16:10:02
Дата
расчета
04.10.2019
Стоимость
пая
1 325,02
СЧА
14 299 077,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,79%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,79%
Дата и время
публикации
на сайте
04.10.2019 16:10:01
Дата
расчета
03.10.2019
Стоимость
пая
1 314,69
СЧА
14 187 544,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,32%
Дата и время
публикации
на сайте
03.10.2019 18:10:01
Дата
расчета
02.10.2019
Стоимость
пая
1 297,53
СЧА
14 002 404,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,02%
Дата и время
публикации
на сайте
02.10.2019 16:40:01
Дата
расчета
01.10.2019
Стоимость
пая
1 310,95
СЧА
14 147 185,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,81%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,81%
Дата и время
публикации
на сайте
01.10.2019 19:10:01
Дата
расчета
30.09.2019
Стоимость
пая
1 321,71
СЧА
14 263 337,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,64%
Дата и время
публикации
на сайте
30.09.2019 16:10:02
Дата
расчета
27.09.2019
Стоимость
пая
1 313,26
СЧА
14 172 095,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,37%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,38%
Дата и время
публикации
на сайте
27.09.2019 16:10:02
Дата
расчета
26.09.2019
Стоимость
пая
1 318,20
СЧА
14 225 442,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,54%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,54%
Дата и время
публикации
на сайте
26.09.2019 16:10:02
Дата
расчета
25.09.2019
Стоимость
пая
1 311,07
СЧА
14 148 560,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,17%
Дата и время
публикации
на сайте
25.09.2019 16:10:04
Дата
расчета
24.09.2019
Стоимость
пая
1 308,88
СЧА
14 124 928,94
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,64%
Дата и время
публикации
на сайте
24.09.2019 16:40:01
Дата
расчета
23.09.2019
Стоимость
пая
1 317,31
СЧА
14 215 844,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,27%
Дата и время
публикации
на сайте
23.09.2019 17:10:01
Дата
расчета
20.09.2019
Стоимость
пая
1 320,86
СЧА
14 254 213,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,26%
Дата и время
публикации
на сайте
20.09.2019 16:40:01
Дата
расчета
19.09.2019
Стоимость
пая
1 337,74
СЧА
14 436 316,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,45%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,45%
Дата и время
публикации
на сайте
19.09.2019 18:10:01
Дата
расчета
18.09.2019
Стоимость
пая
1 331,70
СЧА
14 371 187,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,50%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,50%
Дата и время
публикации
на сайте
18.09.2019 16:10:01
Дата
расчета
17.09.2019
Стоимость
пая
1 325,13
СЧА
14 300 192,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,80%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,80%
Дата и время
публикации
на сайте
17.09.2019 16:40:02
Дата
расчета
16.09.2019
Стоимость
пая
1 335,75
СЧА
14 414 894,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,42%
Дата и время
публикации
на сайте
16.09.2019 17:10:02
Дата
расчета
13.09.2019
Стоимость
пая
1 354,98
СЧА
14 622 338,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,46%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,46%
Дата и время
публикации
на сайте
13.09.2019 16:10:02
Дата
расчета
12.09.2019
Стоимость
пая
1 361,31
СЧА
14 690 649,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,27%
Дата и время
публикации
на сайте
12.09.2019 16:40:01
Дата
расчета
11.09.2019
Стоимость
пая
1 357,60
СЧА
14 650 671,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,41%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,41%
Дата и время
публикации
на сайте
11.09.2019 17:10:01
Дата
расчета
10.09.2019
Стоимость
пая
1 352,07
СЧА
14 590 920,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,66%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,66%
Дата и время
публикации
на сайте
10.09.2019 16:10:06
Дата
расчета
09.09.2019
Стоимость
пая
1 361,08
СЧА
14 688 171,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,08%
Дата и время
публикации
на сайте
09.09.2019 16:10:05
Дата
расчета
06.09.2019
Стоимость
пая
1 362,23
СЧА
14 700 562,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,63%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,63%
Дата и время
публикации
на сайте
06.09.2019 16:10:05
Дата
расчета
05.09.2019
Стоимость
пая
1 370,81
СЧА
14 793 247,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,58%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,58%
Дата и время
публикации
на сайте
05.09.2019 16:10:05
Дата
расчета
04.09.2019
Стоимость
пая
1 362,88
СЧА
14 707 610,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,44%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,44%
Дата и время
публикации
на сайте
04.09.2019 16:10:04
Дата
расчета
03.09.2019
Стоимость
пая
1 343,49
СЧА
14 498 389,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,36%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,36%
Дата и время
публикации
на сайте
03.09.2019 16:10:01
Дата
расчета
02.09.2019
Стоимость
пая
1 348,34
СЧА
14 550 740,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,41%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,41%
Дата и время
публикации
на сайте
02.09.2019 17:10:05
Дата
расчета
30.08.2019
Стоимость
пая
1 353,94
СЧА
14 611 103,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,45%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,45%
Дата и время
публикации
на сайте
30.08.2019 16:10:02
Дата
расчета
29.08.2019
Стоимость
пая
1 347,84
СЧА
14 545 355,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,42%
Дата и время
публикации
на сайте
29.08.2019 16:10:02
Дата
расчета
28.08.2019
Стоимость
пая
1 328,99
СЧА
14 341 865,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,07%
Дата и время
публикации
на сайте
28.08.2019 16:40:01
Дата
расчета
27.08.2019
Стоимость
пая
1 314,93
СЧА
14 190 202,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,18%
Дата и время
публикации
на сайте
27.08.2019 16:10:01
Дата
расчета
26.08.2019
Стоимость
пая
1 312,52
СЧА
14 164 116,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,99%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,99%
Дата и время
публикации
на сайте
26.08.2019 16:40:03
Дата
расчета
23.08.2019
Стоимость
пая
1 299,66
СЧА
14 025 412,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-3,38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-3,38%
Дата и время
публикации
на сайте
23.08.2019 16:10:04
Дата
расчета
22.08.2019
Стоимость
пая
1 345,14
СЧА
14 516 211,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,85%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,85%
Дата и время
публикации
на сайте
22.08.2019 16:10:02
Дата
расчета
21.08.2019
Стоимость
пая
1 356,66
СЧА
14 640 521,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.08.2019 16:10:01
Дата
расчета
20.08.2019
Стоимость
пая
1 343,10
СЧА
14 494 145,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,19%
Дата и время
публикации
на сайте
20.08.2019 17:40:01
Дата
расчета
19.08.2019
Стоимость
пая
1 340,58
СЧА
14 467 000,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,26%
Дата и время
публикации
на сайте
19.08.2019 16:40:03
Дата
расчета
16.08.2019
Стоимость
пая
1 323,92
СЧА
14 287 179,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
2,43%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
2,43%
Дата и время
публикации
на сайте
16.08.2019 16:10:01
Дата
расчета
15.08.2019
Стоимость
пая
1 292,47
СЧА
13 947 794,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,39%
Дата и время
публикации
на сайте
15.08.2019 16:40:01
Дата
расчета
14.08.2019
Стоимость
пая
1 297,59
СЧА
14 003 004,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-2,47%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-2,47%
Дата и время
публикации
на сайте
14.08.2019 16:10:01
Дата
расчета
13.08.2019
Стоимость
пая
1 330,48
СЧА
14 357 942,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,65%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,65%
Дата и время
публикации
на сайте
13.08.2019 16:10:02
Дата
расчета
12.08.2019
Стоимость
пая
1 308,85
СЧА
14 124 531,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,95%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,95%
Дата и время
публикации
на сайте
12.08.2019 18:52:28
Дата
расчета
09.08.2019
Стоимость
пая
1 321,35
СЧА
14 259 474,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,59%
Дата и время
публикации
на сайте
09.08.2019 17:59:02
Дата
расчета
08.08.2019
Стоимость
пая
1 329,21
СЧА
14 344 265,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,59%
Дата и время
публикации
на сайте
08.08.2019 17:10:01
Дата
расчета
07.08.2019
Стоимость
пая
1 308,42
СЧА
14 119 863,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,29%
Дата и время
публикации
на сайте
07.08.2019 16:03:00
Дата
расчета
06.08.2019
Стоимость
пая
1 304,63
СЧА
14 079 046,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,86%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,86%
Дата и время
публикации
на сайте
06.08.2019 17:15:00
Дата
расчета
05.08.2019
Стоимость
пая
1 280,86
СЧА
13 822 510,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,55%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,55%
Дата и время
публикации
на сайте
05.08.2019 17:16:00
Дата
расчета
02.08.2019
Стоимость
пая
1 301,08
СЧА
14 040 735,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,07%
Дата и время
публикации
на сайте
02.08.2019 18:06:00
Дата
расчета
01.08.2019
Стоимость
пая
1 301,94
СЧА
14 049 976,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,71%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,71%
Дата и время
публикации
на сайте
01.08.2019 18:59:00
Дата
расчета
31.07.2019
Стоимость
пая
1 311,26
СЧА
14 150 588,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,31%
Дата и время
публикации
на сайте
31.07.2019 16:27:00
Дата
расчета
30.07.2019
Стоимость
пая
1 328,67
СЧА
14 338 429,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,40%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,40%
Дата и время
публикации
на сайте
30.07.2019 16:15:00
Дата
расчета
29.07.2019
Стоимость
пая
1 323,37
СЧА
14 281 232,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,22%
Дата и время
публикации
на сайте
29.07.2019 17:28:00
Дата
расчета
26.07.2019
Стоимость
пая
1 326,35
СЧА
14 313 408,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,67%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,67%
Дата и время
публикации
на сайте
26.07.2019 16:48:00
Дата
расчета
25.07.2019
Стоимость
пая
1 317,48
СЧА
14 217 641,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,48%
Дата и время
публикации
на сайте
25.07.2019 15:35:00
Дата
расчета
24.07.2019
Стоимость
пая
1 323,85
СЧА
14 286 479,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,66%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,66%
Дата и время
публикации
на сайте
24.07.2019 16:23:00
Дата
расчета
23.07.2019
Стоимость
пая
1 315,17
СЧА
14 192 790,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,79%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,80%
Дата и время
публикации
на сайте
23.07.2019 16:14:00
Дата
расчета
22.07.2019
Стоимость
пая
1 304,80
СЧА
14 080 837,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,29%
Дата и время
публикации
на сайте
22.07.2019 15:17:00
Дата
расчета
19.07.2019
Стоимость
пая
1 301,01
СЧА
14 039 990,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,75%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,75%
Дата и время
публикации
на сайте
19.07.2019 17:26:00
Дата
расчета
18.07.2019
Стоимость
пая
1 310,85
СЧА
14 146 146,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,53%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,53%
Дата и время
публикации
на сайте
18.07.2019 18:20:00
Дата
расчета
17.07.2019
Стоимость
пая
1 303,96
СЧА
14 071 733,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,66%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,66%
Дата и время
публикации
на сайте
17.07.2019 16:18:00
Дата
расчета
16.07.2019
Стоимость
пая
1 312,63
СЧА
14 165 370,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,64%
Дата и время
публикации
на сайте
16.07.2019 16:00:00
Дата
расчета
15.07.2019
Стоимость
пая
1 321,12
СЧА
14 256 973,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,05%
Дата и время
публикации
на сайте
15.07.2019 15:50:00
Дата
расчета
12.07.2019
Стоимость
пая
1 320,50
СЧА
14 250 229,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,87%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,87%
Дата и время
публикации
на сайте
12.07.2019 17:38:00
Дата
расчета
11.07.2019
Стоимость
пая
1 332,13
СЧА
14 375 801,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,24%
Дата и время
публикации
на сайте
11.07.2019 15:18:00
Дата
расчета
10.07.2019
Стоимость
пая
1 328,88
СЧА
14 340 731,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,23%
Дата и время
публикации
на сайте
10.07.2019 16:32:02
Дата
расчета
09.07.2019
Стоимость
пая
1 325,77
СЧА
14 307 187,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,56%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,56%
Дата и время
публикации
на сайте
09.07.2019 15:00:00
Дата
расчета
08.07.2019
Стоимость
пая
1 318,42
СЧА
14 227 869,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,20%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,20%
Дата и время
публикации
на сайте
08.07.2019 14:50:00
Дата
расчета
05.07.2019
Стоимость
пая
1 321,10
СЧА
14 256 720,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,30%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,30%
Дата и время
публикации
на сайте
05.07.2019 17:06:00
Дата
расчета
04.07.2019
Стоимость
пая
1 325,01
СЧА
14 298 981,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,41%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,41%
Дата и время
публикации
на сайте
04.07.2019 14:48:00
Дата
расчета
03.07.2019
Стоимость
пая
1 319,65
СЧА
14 241 075,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,97%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,97%
Дата и время
публикации
на сайте
03.07.2019 15:58:00
Дата
расчета
02.07.2019
Стоимость
пая
1 306,94
СЧА
14 103 959,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,22%
Дата и время
публикации
на сайте
02.07.2019 17:27:00
Дата
расчета
01.07.2019
Стоимость
пая
1 304,08
СЧА
14 073 101,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,82%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,82%
Дата и время
публикации
на сайте
01.07.2019 18:01:00
Дата
расчета
28.06.2019
Стоимость
пая
1 293,47
СЧА
13 958 617,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,85%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,85%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 19:58:00
Дата
расчета
27.06.2019
Стоимость
пая
1 282,63
СЧА
13 841 615,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,78%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,78%
Дата и время
публикации
на сайте
27.06.2019 15:32:00
Дата
расчета
26.06.2019
Стоимость
пая
1 272,74
СЧА
13 734 834,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,74%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,74%
Дата и время
публикации
на сайте
26.06.2019 14:49:00
Дата
расчета
25.06.2019
Стоимость
пая
1 282,27
СЧА
13 837 675,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,28%
Дата и время
публикации
на сайте
25.06.2019 17:11:00
Дата
расчета
24.06.2019
Стоимость
пая
1 298,83
СЧА
14 016 396,09
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,24%
Дата и время
публикации
на сайте
24.06.2019 15:31:00
Дата
расчета
21.06.2019
Стоимость
пая
1 301,96
СЧА
14 050 161,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,51%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,51%
Дата и время
публикации
на сайте
21.06.2019 15:03:00
Дата
расчета
20.06.2019
Стоимость
пая
1 321,89
СЧА
14 265 227,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,30%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,30%
Дата и время
публикации
на сайте
20.06.2019 16:07:00
Дата
расчета
19.06.2019
Стоимость
пая
1 317,90
СЧА
14 222 256,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,24%
Дата и время
публикации
на сайте
19.06.2019 16:42:00
Дата
расчета
18.06.2019
Стоимость
пая
1 314,77
СЧА
14 188 430,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,71%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,71%
Дата и время
публикации
на сайте
18.06.2019 16:53:00
Дата
расчета
17.06.2019
Стоимость
пая
1 305,54
СЧА
14 088 809,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,24%
Дата и время
публикации
на сайте
17.06.2019 16:10:00
Дата
расчета
14.06.2019
Стоимость
пая
1 308,71
СЧА
14 123 062,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,01%
Дата и время
публикации
на сайте
14.06.2019 15:28:00
Дата
расчета
13.06.2019
Стоимость
пая
1 308,57
СЧА
14 121 544,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,21%
Дата и время
публикации
на сайте
13.06.2019 15:48:00
Дата
расчета
11.06.2019
Стоимость
пая
1 311,35
СЧА
14 151 515,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,44%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,37%
Дата и время
публикации
на сайте
11.06.2019 14:17:00
Дата
расчета
10.06.2019
Стоимость
пая
1 317,19
СЧА
14 204 603,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,11%
Дата и время
публикации
на сайте
10.06.2019 17:06:00
Дата
расчета
07.06.2019
Стоимость
пая
1 315,78
СЧА
14 189 343,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,07%
Дата и время
публикации
на сайте
07.06.2019 16:24:00
Дата
расчета
06.06.2019
Стоимость
пая
1 301,80
СЧА
14 038 561,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,53%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,53%
Дата и время
публикации
на сайте
06.06.2019 15:18:00
Дата
расчета
05.06.2019
Стоимость
пая
1 294,88
СЧА
13 963 984,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,15%
Дата и время
публикации
на сайте
05.06.2019 15:24:00
Дата
расчета
04.06.2019
Стоимость
пая
1 292,95
СЧА
13 943 145,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
2,24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
2,24%
Дата и время
публикации
на сайте
04.06.2019 15:52:00
Дата
расчета
03.06.2019
Стоимость
пая
1 264,67
СЧА
13 638 190,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,21%
Дата и время
публикации
на сайте
03.06.2019 16:55:00
Дата
расчета
31.05.2019
Стоимость
пая
1 261,96
СЧА
13 608 992,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,00%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,00%
Дата и время
публикации
на сайте
31.05.2019 15:10:00
Дата
расчета
30.05.2019
Стоимость
пая
1 274,76
СЧА
13 746 978,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,79%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,79%
Дата и время
публикации
на сайте
30.05.2019 15:00:00
Дата
расчета
29.05.2019
Стоимость
пая
1 264,78
СЧА
13 639 390,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,51%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,51%
Дата и время
публикации
на сайте
29.05.2019 15:00:00
Дата
расчета
28.05.2019
Стоимость
пая
1 271,31
СЧА
13 709 805,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,14%
Дата и время
публикации
на сайте
28.05.2019 17:30:00
Дата
расчета
27.05.2019
Стоимость
пая
1 285,92
СЧА
13 867 295,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,16%
Дата и время
публикации
на сайте
27.05.2019 16:30:00
Дата
расчета
24.05.2019
Стоимость
пая
1 283,82
СЧА
13 844 657,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,31%
Дата и время
публикации
на сайте
24.05.2019 16:10:00
Дата
расчета
23.05.2019
Стоимость
пая
1 279,87
СЧА
13 802 107,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,30%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,30%
Дата и время
публикации
на сайте
23.05.2019 15:00:00
Дата
расчета
22.05.2019
Стоимость
пая
1 296,78
СЧА
13 984 494,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,22%
Дата и время
публикации
на сайте
22.05.2019 15:50:00
Дата
расчета
21.05.2019
Стоимость
пая
1 299,70
СЧА
14 015 900,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,57%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,57%
Дата и время
публикации
на сайте
21.05.2019 15:40:00
Дата
расчета
20.05.2019
Стоимость
пая
1 292,28
СЧА
13 935 949,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,54%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,54%
Дата и время
публикации
на сайте
20.05.2019 16:20:00
Дата
расчета
17.05.2019
Стоимость
пая
1 299,26
СЧА
14 011 215,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,03%
Дата и время
публикации
на сайте
17.05.2019 14:30:00
Дата
расчета
16.05.2019
Стоимость
пая
1 312,75
СЧА
14 156 725,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,08%
Дата и время
публикации
на сайте
16.05.2019 18:30:00
Дата
расчета
15.05.2019
Стоимость
пая
1 311,70
СЧА
14 145 315,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,31%
Дата и время
публикации
на сайте
15.05.2019 16:00:00
Дата
расчета
14.05.2019
Стоимость
пая
1 307,60
СЧА
14 101 112,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,13%
Дата и время
публикации
на сайте
14.05.2019 15:20:00
Дата
расчета
13.05.2019
Стоимость
пая
1 293,00
СЧА
13 943 724,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-2,19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-2,19%
Дата и время
публикации
на сайте
13.05.2019 15:10:00
Дата
расчета
08.05.2019
Стоимость
пая
1 321,96
СЧА
14 256 041,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,32%
Дата и время
публикации
на сайте
08.05.2019 15:50:00
Дата
расчета
07.05.2019
Стоимость
пая
1 326,23
СЧА
14 302 025,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,46%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,46%
Дата и время
публикации
на сайте
07.05.2019 16:20:00
Дата
расчета
06.05.2019
Стоимость
пая
1 332,34
СЧА
14 367 966,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,46%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,46%
Дата и время
публикации
на сайте
06.05.2019 18:40:00
Дата
расчета
30.04.2019
Стоимость
пая
1 338,47
СЧА
14 434 039,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,00%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,00%
Дата и время
публикации
на сайте
30.04.2019 14:30:00
Дата
расчета
29.04.2019
Стоимость
пая
1 338,48
СЧА
14 434 167,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,14%
Дата и время
публикации
на сайте
29.04.2019 14:30:00
Дата
расчета
26.04.2019
Стоимость
пая
1 336,64
СЧА
14 414 354,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,50%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,50%
Дата и время
публикации
на сайте
26.04.2019 14:40:00
Дата
расчета
25.04.2019
Стоимость
пая
1 316,94
СЧА
14 201 829,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,24%
Дата и время
публикации
на сайте
25.04.2019 14:00:00
Дата
расчета
24.04.2019
Стоимость
пая
1 313,72
СЧА
14 167 153,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,22%
Дата и время
публикации
на сайте
24.04.2019 16:40:00
Дата
расчета
23.04.2019
Стоимость
пая
1 316,57
СЧА
14 197 855,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,51%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,51%
Дата и время
публикации
на сайте
23.04.2019 15:00:00
Дата
расчета
22.04.2019
Стоимость
пая
1 309,89
СЧА
14 125 887,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,72%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,72%
Дата и время
публикации
на сайте
22.04.2019 15:00:00
Дата
расчета
19.04.2019
Стоимость
пая
1 300,53
СЧА
14 024 932,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,64%
Дата и время
публикации
на сайте
19.04.2019 15:00:00
Дата
расчета
18.04.2019
Стоимость
пая
1 308,92
СЧА
14 115 348,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,32%
Дата и время
публикации
на сайте
18.04.2019 14:40:00
Дата
расчета
17.04.2019
Стоимость
пая
1 313,12
СЧА
14 160 669,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,25%
Дата и время
публикации
на сайте
17.04.2019 16:20:00
Дата
расчета
16.04.2019
Стоимость
пая
1 316,43
СЧА
14 196 346,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,38%
Дата и время
публикации
на сайте
16.04.2019 19:40:00
Дата
расчета
15.04.2019
Стоимость
пая
1 321,49
СЧА
14 250 973,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,10%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,10%
Дата и время
публикации
на сайте
15.04.2019 19:40:00
Дата
расчета
12.04.2019
Стоимость
пая
1 320,15
СЧА
14 236 504,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,07%
Дата и время
публикации
на сайте
12.04.2019 18:00:00
Дата
расчета
11.04.2019
Стоимость
пая
1 319,22
СЧА
14 226 467,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,10%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,10%
Дата и время
публикации
на сайте
11.04.2019 19:40:00
Дата
расчета
10.04.2019
Стоимость
пая
1 320,57
СЧА
14 241 035,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,60%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,60%
Дата и время
публикации
на сайте
10.04.2019 20:30:00
Дата
расчета
09.04.2019
Стоимость
пая
1 328,49
СЧА
14 326 460,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,59%
Дата и время
публикации
на сайте
09.04.2019 20:30:00
Дата
расчета
08.04.2019
Стоимость
пая
1 336,36
СЧА
14 411 236,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,19%
Дата и время
публикации
на сайте
08.04.2019 18:40:00
Дата
расчета
05.04.2019
Стоимость
пая
1 333,84
СЧА
14 384 138,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,66%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,66%
Дата и время
публикации
на сайте
05.04.2019 18:40:00
Дата
расчета
04.04.2019
Стоимость
пая
1 325,13
СЧА
14 290 229,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,27%
Дата и время
публикации
на сайте
04.04.2019 21:00:00
Дата
расчета
03.04.2019
Стоимость
пая
1 328,77
СЧА
14 329 477,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,21%
Дата и время
публикации
на сайте
03.04.2019 19:00:00
Дата
расчета
02.04.2019
Стоимость
пая
1 326,02
СЧА
14 299 825,43
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,06%
Дата и время
публикации
на сайте
02.04.2019 19:40:00
Дата
расчета
01.04.2019
Стоимость
пая
1 312,06
СЧА
14 149 224,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,93%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,93%
Дата и время
публикации
на сайте
01.04.2019 18:40:00
Дата
расчета
29.03.2019
Стоимость
пая
1 299,95
СЧА
14 018 663,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,90%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,90%
Дата и время
публикации
на сайте
29.03.2019 17:40:00
Дата
расчета
28.03.2019
Стоимость
пая
1 288,33
СЧА
13 893 317,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,99%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,99%
Дата и время
публикации
на сайте
28.03.2019 20:00:00
Дата
расчета
27.03.2019
Стоимость
пая
1 275,65
СЧА
13 756 614,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,96%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,96%
Дата и время
публикации
на сайте
27.03.2019 18:40:00
Дата
расчета
26.03.2019
Стоимость
пая
1 287,99
СЧА
13 889 703,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,78%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,78%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2019 20:10:00
Дата
расчета
25.03.2019
Стоимость
пая
1 265,42
СЧА
13 646 241,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,06%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2019 18:00:00
Дата
расчета
22.03.2019
Стоимость
пая
1 266,17
СЧА
13 654 306,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-2,59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-2,59%
Дата и время
публикации
на сайте
22.03.2019 20:30:00
Дата
расчета
21.03.2019
Стоимость
пая
1 299,80
СЧА
14 017 066,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,95%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,95%
Дата и время
публикации
на сайте
21.03.2019 22:20:00
Дата
расчета
20.03.2019
Стоимость
пая
1 287,60
СЧА
13 885 440,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,88%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,88%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2019 22:00:00
Дата
расчета
19.03.2019
Стоимость
пая
1 299,09
СЧА
14 009 350,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,14%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2019 20:30:00
Дата
расчета
18.03.2019
Стоимость
пая
1 314,13
СЧА
14 171 594,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,63%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,63%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2019 18:30:00
Дата
расчета
15.03.2019
Стоимость
пая
1 305,94
СЧА
14 083 248,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,25%
Дата и время
публикации
на сайте
15.03.2019 19:10:00
Дата
расчета
14.03.2019
Стоимость
пая
1 309,25
СЧА
14 118 959,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,34%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,34%
Дата и время
публикации
на сайте
14.03.2019 19:50:00
Дата
расчета
13.03.2019
Стоимость
пая
1 313,76
СЧА
14 167 532,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,13%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2019 19:50:00
Дата
расчета
12.03.2019
Стоимость
пая
1 312,09
СЧА
14 149 540,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,42%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2019 20:10:00
Дата
расчета
11.03.2019
Стоимость
пая
1 306,62
СЧА
14 090 523,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,29%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2019 21:40:00
Дата
расчета
07.03.2019
Стоимость
пая
1 289,96
СЧА
13 910 925,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,68%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,68%
Дата и время
публикации
на сайте
07.03.2019 18:40:00
Дата
расчета
06.03.2019
Стоимость
пая
1 298,81
СЧА
14 006 338,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,59%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2019 18:40:00
Дата
расчета
05.03.2019
Стоимость
пая
1 306,48
СЧА
14 089 033,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,17%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2019 19:20:00
Дата
расчета
04.03.2019
Стоимость
пая
1 308,68
СЧА
14 112 809,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,48%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2019 19:30:00
Дата
расчета
01.03.2019
Стоимость
пая
1 315,04
СЧА
14 181 404,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,81%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,81%
Дата и время
публикации
на сайте
01.03.2019 22:40:00
Дата
расчета
28.02.2019
Стоимость
пая
1 304,45
СЧА
14 067 179,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,04%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
27.02.2019
Стоимость
пая
1 305,03
СЧА
14 073 436,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,50%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,50%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
26.02.2019
Стоимость
пая
1 298,58
СЧА
14 003 895,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,50%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,50%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
25.02.2019
Стоимость
пая
1 305,13
СЧА
14 074 492,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,09%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2019 18:30:00
Дата
расчета
22.02.2019
Стоимость
пая
1 303,96
СЧА
14 061 935,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,04%
Дата и время
публикации
на сайте
22.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
21.02.2019
Стоимость
пая
1 303,42
СЧА
14 056 012,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,85%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,86%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
20.02.2019
Стоимость
пая
1 314,66
СЧА
14 177 315,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,09%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2019 18:30:00
Дата
расчета
19.02.2019
Стоимость
пая
1 313,44
СЧА
14 164 090,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,95%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,95%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2019 19:00:00
Дата
расчета
18.02.2019
Стоимость
пая
1 326,10
СЧА
14 300 613,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,63%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,63%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2019 18:00:00
Дата
расчета
15.02.2019
Стоимость
пая
1 317,81
СЧА
14 211 278,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
2,29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
2,29%
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2019 17:30:00
Дата
расчета
14.02.2019
Стоимость
пая
1 288,35
СЧА
13 893 499,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,40%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,40%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2019 19:10:00
Дата
расчета
13.02.2019
Стоимость
пая
1 293,55
СЧА
13 949 649,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,36%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,36%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
12.02.2019
Стоимость
пая
1 288,95
СЧА
13 899 994,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,54%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,54%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2019 16:40:00
Дата
расчета
11.02.2019
Стоимость
пая
1 282,02
СЧА
13 825 321,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,09%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2019 17:20:00
Дата
расчета
08.02.2019
Стоимость
пая
1 280,93
СЧА
13 813 493,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,60%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,60%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2019 18:20:00
Дата
расчета
07.02.2019
Стоимость
пая
1 273,30
СЧА
13 731 284,94
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,76%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,76%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
06.02.2019
Стоимость
пая
1 283,07
СЧА
13 836 654,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,16%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2019 19:30:00
Дата
расчета
05.02.2019
Стоимость
пая
1 285,14
СЧА
13 858 973,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,26%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
04.02.2019
Стоимость
пая
1 281,82
СЧА
13 823 156,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,07%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2019 19:00:00
Дата
расчета
01.02.2019
Стоимость
пая
1 268,26
СЧА
13 676 949,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,00%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,00%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2019 18:40:00
Дата
расчета
31.01.2019
Стоимость
пая
1 281,13
СЧА
13 815 656,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,28%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,28%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2019 17:40:00
Дата
расчета
30.01.2019
Стоимость
пая
1 277,60
СЧА
13 777 585,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,98%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,98%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2019 17:20:00
Дата
расчета
29.01.2019
Стоимость
пая
1 252,77
СЧА
13 509 876,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,10%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,10%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2019 18:50:00
Дата
расчета
28.01.2019
Стоимость
пая
1 253,97
СЧА
13 522 819,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,82%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,82%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2019 19:30:00
Дата
расчета
25.01.2019
Стоимость
пая
1 264,40
СЧА
13 635 257,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,27%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2019 18:30:00
Дата
расчета
24.01.2019
Стоимость
пая
1 261,04
СЧА
13 599 059,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,28%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,28%
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2019 18:15:00
Дата
расчета
23.01.2019
Стоимость
пая
1 264,60
СЧА
13 637 411,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,38%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2019 17:45:00
Дата
расчета
22.01.2019
Стоимость
пая
1 259,81
СЧА
13 585 783,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1,40%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1,40%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2019 18:50:00
Дата
расчета
21.01.2019
Стоимость
пая
1 277,67
СЧА
13 778 417,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,06%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2019 18:25:00
Дата
расчета
18.01.2019
Стоимость
пая
1 276,87
СЧА
13 769 774,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,74%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,74%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2019 17:00:00
Дата
расчета
17.01.2019
Стоимость
пая
1 267,53
СЧА
13 669 011,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,25%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2019 19:00:00
Дата
расчета
16.01.2019
Стоимость
пая
1 264,31
СЧА
13 634 340,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,04%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2019 19:25:00
Дата
расчета
15.01.2019
Стоимость
пая
1 263,85
СЧА
13 629 379,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,42%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2019 18:15:00
Дата
расчета
14.01.2019
Стоимость
пая
1 246,18
СЧА
13 438 782,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,45%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,45%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2019 18:00:00
Дата
расчета
11.01.2019
Стоимость
пая
1 251,87
СЧА
13 500 120,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,35%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,35%
Дата и время
публикации
на сайте
11.01.2019 18:45:00
Дата
расчета
10.01.2019
Стоимость
пая
1 256,28
СЧА
13 547 684,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-2,87%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-2,87%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2019 18:45:00
Дата
расчета
09.01.2019
Стоимость
пая
1 293,39
СЧА
13 947 876,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
4,75%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
4,75%
2019
2018
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (64,52 кБ)
Размещено
12.04.2019 22:40:00
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (64,55 кБ)
Размещено
17.07.2019 11:00:00
III квартал
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (164,71 кБ)
Размещено
12.04.2019 22:40:00
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (164,77 кБ)
Размещено
17.07.2019 11:00:00
III квартал
IV квартал
2018
2017
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (45,63 кБ)
Наименование
Информация о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (490,57 кБ)
Наименование
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2018
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (4,77 МБ)
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (61,33 кБ)
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» действует с 27.06.2019
Дата раскрытия
19.06.2019 20:40:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,46 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов действует с 27.06.2019
Дата раскрытия
19.06.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,3 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» действует с 30.04.2019
Дата раскрытия
22.04.2019 20:40:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (235,06 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов действует с 30.04.2019
Дата раскрытия
22.04.2019 20:40:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,26 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка»
действуют с 07.12.2018
Дата раскрытия
30.11.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,06 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом к АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)
действуют с 07.12.2018
Дата раскрытия
30.11.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 17.10.2018)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 17.10.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 09.07.2018)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 09.07.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.01.2018)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (581 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 01.01.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (582 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 23.12.2017
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (202,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 23.12.2017)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (203 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 14.08.2017
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (190 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 14.08.2017)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (189,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 30.12.2016)
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (184 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов (уточненим методики определения справедливой стоимости активов) - действуют с 30.12.2016
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (184,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (472,39 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления от 27.11.2018 г.
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,42 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции от 27.11.2018
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,42 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления от 14 ноября 2017 г.
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (603,53 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции от 14 ноября 2017 г.
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,49 МБ)
Наименование
Правила фонда от 28.04.2016 № 3146
Дата раскрытия
07.12.2018 18:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)

Информация о фонде

Банковские реквизиты транзитного счета в валюте Российской Федерации для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель:

АО «УК РЕГИОН Инвестиции»

ИНН 7710186602

КПП 770401001

Банк:

Р/сч 40701810200000001225

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823

к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка» по заявке №____ от __.__. ____г.


Сведения об агентах фонда

Сведения об агентах фонда

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»

(АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31 октября 1996 года № 21-000-1-00012)

осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Америка» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за №3146) настоящим раскрывает

Сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка»

Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Америка» (далее – Фонд) является Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (АО КБ «РУСНАРБАНК») (далее – Банк),

местонахождение Банка: Российская Федерация, город Москва,

почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3,

контактный номер телефона: +7 (495) 664-88-00,

сведения о лицензии Банка: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12086-100000 от 24 марта 2009 г., выданная ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия.

Сведения о месте приема Банком заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев:

адрес: Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3,

контактный номер телефона: +7 (495) 664-88-00.

Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 17 декабря 2018 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1

тел. +7 (495) 777-29-64

Адрес сайта в сети Интернет: www.amregioninvest.ru

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор Малышев С.Л.

07.12.2018 18:30:00
Сообщение об изменении ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Америка»

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» (АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31 октября 1996 года № 21-000-1-00012)

осуществляет доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Америка» (далее – Фонд).

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за N2 3146)

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: РФ,119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 29.

телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.amregioninvest.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2019 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время