Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия

Раскрытие информации

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон»

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Официальные
сообщения

2020
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2020 16:40:01
Дата
расчета
23.01.2020
Стоимость
пая
953,79
СЧА
9 643 388,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,16%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2020 17:10:01
Дата
расчета
22.01.2020
Стоимость
пая
952,29
СЧА
9 628 274,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,64%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2020 17:10:01
Дата
расчета
21.01.2020
Стоимость
пая
946,24
СЧА
9 567 094,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,30%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,30%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2020 16:40:02
Дата
расчета
20.01.2020
Стоимость
пая
949,10
СЧА
9 596 027,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,17%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2020 16:10:01
Дата
расчета
17.01.2020
Стоимость
пая
947,47
СЧА
9 579 512,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0,39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0,39%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2020 16:10:02
Дата
расчета
16.01.2020
Стоимость
пая
943,77
СЧА
9 542 091,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,13%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2020 16:40:01
Дата
расчета
15.01.2020
Стоимость
пая
945,02
СЧА
9 554 808,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
1,27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
1,27%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2020 17:10:01
Дата
расчета
14.01.2020
Стоимость
пая
933,19
СЧА
9 435 128,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,59%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2020 16:10:01
Дата
расчета
13.01.2020
Стоимость
пая
938,74
СЧА
9 491 317,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,65%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,65%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2020 16:40:02
Дата
расчета
10.01.2020
Стоимость
пая
944,86
СЧА
9 553 151,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0,56%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0,56%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2020 19:40:02
Дата
расчета
09.01.2020
Стоимость
пая
950,16
СЧА
9 606 692,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
3,48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
3,48%
2019
2018
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (83,39 кБ)
Размещено
12.04.2019 22:40:00
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (163,82 кБ)
Размещено
17.07.2019 11:00:00
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (163,98 кБ)
Размещено
18.10.2019 18:13:00
IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (34,37 кБ)
Размещено
12.04.2019 22:40:00
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (64,83 кБ)
Размещено
17.07.2019 11:00:00
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (63,92 кБ)
Размещено
18.10.2019 18:12:00
IV квартал
2018
2017
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (58,69 кБ)
Наименование
Информация о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (408,43 кБ)
Наименование
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2018
Дата раскрытия
29.03.2019 18:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (5,14 МБ)
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (62,29 кБ)
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов ((в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действуют с 01.01.2020
Дата раскрытия
24.12.2019 23:25:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (980,02 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» действует с 27.06.2019
Дата раскрытия
19.06.2019 18:28:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,51 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действует с 27.06.2019
Дата раскрытия
19.06.2019 18:28:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,17 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» действует с 30.04.2019
Дата раскрытия
22.04.2019 21:20:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (235,6 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действует с 30.04.2019
Дата раскрытия
22.04.2019 21:20:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (236,47 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 09.01.2019
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (3,75 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 09.01.2019)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (3,75 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 17.10.2018)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 17.10.2018
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 09.07.2018)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 09.07.2018
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.01.2018)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (582,5 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 01.01.2018
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (583,5 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 23.12.2017
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (202,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 23.12.2017)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (203 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 14.08.2017)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (189 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 14.08.2017
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (189,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 30.12.2016)
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (183,5 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 30.12.2016
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (184,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (165 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» (действуют с 06.02.2019)
Дата раскрытия
25.01.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» (изменения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом)  (действуют с 06.02.2019)
Дата раскрытия
25.01.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (1,05 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила (зарегистрированные Банком России от 16.01.2020 № 3145-3)
Дата раскрытия
22.01.2020 20:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (19,44 МБ)
Наименование
Правила с внесенными в них изменениями и дополнениями (зарегистрированные Банком России от 16.01.2020 № 3145-3)
Дата раскрытия
22.01.2020 20:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (804,8 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления от 06.02.2019
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,41 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции от 06.02.2019
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,4 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления от 16 ноября 2017 г.
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (609,57 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции от 16 ноября 2017 г.
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,48 МБ)
Наименование
Правила фонда от 28.04.2016 за № 3145
Дата раскрытия
06.02.2019 19:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (814,39 кБ)

Информация о фонде

Банковские реквизиты транзитного счета в валюте Российской Федерации для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АО «УК РЕГИОН Инвестиции»

ИНН 7710186602, КПП 770401001

Банк: Р/сч 40701810300000001277 В Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» заявка №____ от __.__. ____г. (для физ.лица - Ф.И.О., для юр.лица - наименование) (Без НДС).

22.01.2020 20:05:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой эталон»
06.02.2019 19:00:00
Сообщение о реквизитах транзитного счета открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон»

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»

(АО «УК РЕГИОН Инвестиции»)

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31 октября 1996 года № 21-000-1-00012)

осуществляющее доверительное управление  Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» (далее – Фонд).

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за №3145).

сообщает о реквизитах транзитного  счета, открытого для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции».

Банковские реквизиты транзитного счета в валюте Российской Федерации для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

 

Получатель:

АО «УК РЕГИОН Инвестиции»

ИНН 7710186602, КПП 770401001

Банк:

Р/сч 40701810300000001277

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» заявка №____ от __.__. ____г. (для физ.лица - Ф.И.О., для юр.лица - наименование) (Без НДС).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также получить сведения об АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ в том числе нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1.

телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.amregioninvest.ru

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор Малышев С.Л.

Сообщение о реквизитах транзитного счета
06.02.2019 19:00:00
Сообщение об изменении ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон»

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» (АО «УК РЕГИОН Инвестиции») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31 октября 1996 года № 21-000-1-00012) осуществляет доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за №3145).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также получить сведения об АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ в том числе нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1.
Телефон: (495) 777-29-64
Адрес сайта в сети Интернет: www.amregioninvest.ru
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Размещено 06.02.2019 в 19:00 доступно без ограничения срока.

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время